পাঠকদের শুভেচ্ছা। এর প্রোগ্রাম 1C এন্টারপ্রাইজ অ্যাকাউন্টিং 8.2 এর কাজ মোকাবেলা চালিয়ে যাওয়া যাক।

আমরা প্রবেশ করেছি, আমরা চেকআউটে নগদ আগমনের সাথে মোকাবিলা করব।

নগদ জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে রাখা হয় "50-কাসা"। ইনকামিং নগদ অর্ডারগুলি অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট এর সাথে চিঠিপত্রে অ্যাকাউন্টের ডেবিটে নিবন্ধিত হয়, অপারেশনের ধরণের উপর নির্ভর করে, নগদ প্রাপ্তির উত্স:

50/62 - ক্রেতার কাছ থেকে অর্থপ্রদান;

50/90 - খুচরা রাজস্ব;

50/71 - একজন দায়বদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে ফেরত;

50/51 - ব্যাংক থেকে নগদ পাওয়া;

50/60 - সরবরাহকারীর কাছ থেকে ফেরত;

50/66 - স্বল্পমেয়াদী ক্রেডিট এবং ঋণের উপর নিষ্পত্তি;

50/76 - অন্যান্য দেনাদার এবং পাওনাদারদের সাথে নিষ্পত্তি;

50/75 - অনুমোদিত মূলধন বা উদ্যোক্তার অবদানে অবদানের উপর নিষ্পত্তি।

এন্টারপ্রাইজে তহবিলের জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের নিয়মগুলির জন্য হিসাবরক্ষককে রসিদের পরিমাণের জন্য একটি নগদ রসিদ লিখতে হবে, এটি লিখতে হবে, এটি মুদ্রণ করতে হবে, তবে তা বহন করতে হবে না।

ক্যাশ ডেস্কে তহবিল জমা করার পরে, ক্যাশিয়ার অপারেশনটি আঁকেন, একটি আগত নগদ অর্ডার পরিচালনা করেন। অপারেশনটি নগদ লেনদেনের রেজিস্টার এবং নগদ বইতে প্রবেশ করে।

আমরা প্রোগ্রাম 1C এন্টারপ্রাইজ অ্যাকাউন্টিং 8.2 খুলি, প্রধান মেনু।

ক্যাশ ডেস্ক - ইনকামিং ক্যাশ অর্ডার - অ্যাড. আমরা নথির অপারেশনের ধরন নির্বাচন করি, আমাদের আয় আছে, ঠিক আছে।

নম্বরটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে, নথির তারিখটি বর্তমান দিনে প্রকাশ করা হবে। বিশ্লেষণাত্মক অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট নির্বাচন করুন, নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ লিখুন।

আমরা বিশদটি পূরণ করি, নগদ প্রবাহের আইটেমটি নির্বাচন করি, অপারেটিং ক্যাশ ডেস্কের অ্যাকাউন্ট, ঋণ অ্যাকাউন্টের চিঠিপত্র, এই ক্ষেত্রে - 90.01.1 সাধারণ কর ব্যবস্থার অধীনে রাজস্ব।

মেনু আইটেম যান - মুদ্রণ. আমরা ক্যাশিয়ারের নাম পূরণ করি যিনি ট্রেডিং আয়, অর্থপ্রদানের ভিত্তি এবং সংযুক্ত নথিগুলি হস্তান্তর করেন। নিচের মেনু - প্রিন্ট - ইনকামিং ক্যাশ অর্ডার।

একটি ইনকামিং নগদ অর্ডার খোলে, সতর্ক করে যে আপনাকে প্রথমে এটি লিখতে হবে। আমরা নিশ্চিত করছি. আমরা আগত নগদ অর্ডার চেক করি, যদি সবকিছু ঠিক থাকে তবে এটি প্রিন্ট আউট করুন, ক্যাশিয়ারকে দিন।

ক্যাশ ডেস্কে নগদ জমা করার পরে, ইনকামিং ক্যাশ অর্ডার পোস্ট করতে হবে, এটি ক্যাশিয়ার দ্বারা করা হয়।

লেনদেন ব্যবসায়িক জার্নালে প্রবেশ করে। এই ক্ষেত্রে, এটি 50/90.01.1 - রাজস্ব।

আমরা 1C: অ্যাকাউন্টিং 8 * প্রোগ্রামে অনলাইন ক্যাশ রেজিস্টারগুলির সাথে কাজ করার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কথা বলি এবং সরঞ্জামের পছন্দ, এর সংযোগ এবং প্রোগ্রাম সেটিংস থেকে শুরু করে অনলাইন ক্যাশ রেজিস্টার ব্যবহার করে পৃথক খুচরা বিক্রয় ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন পর্যন্ত দরকারী সুপারিশ দিই - কাজ শংসাপত্র সহ, ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত।

কীভাবে নিশ্চিত করবেন যে সরঞ্জামগুলি "1C: অ্যাকাউন্টিং 8" এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

"1C: অ্যাকাউন্টিং 8" সংস্করণ 3.0-এ, নগদ এবং অর্থপ্রদান কার্ডের সাথে পাইকারি এবং খুচরা বিক্রয় কার্যক্রমের প্রতিফলন 22 মে, 2003-এর ফেডারেল আইন নং 54-FZ-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সমর্থিত। প্রোগ্রামটি আপনাকে বিভিন্ন ধরণের নগদ সরঞ্জাম সংযোগ করতে দেয়।

অনলাইন ক্যাশ ডেস্ক সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, সার্টিফাইড ক্যাশ ডেস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। 1C সমর্থিত প্রত্যয়িত সরঞ্জামের মডেল সম্পর্কে জানুন। তালিকাভুক্ত সমস্ত সরঞ্জাম 1C দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে, তাই ফলিত সমাধান - ড্রাইভার - সরঞ্জাম কমপ্লেক্সের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রত্যয়িত ড্রাইভার সরবরাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে সরঞ্জামগুলির সঠিক কনফিগারেশন এবং পরিচালনার জন্য। ড্রাইভার দ্বারা সমর্থিত হার্ডওয়্যার মডেলগুলির একটি অতিরিক্ত তালিকাও রয়েছে।

সংযুক্ত যন্ত্রপাতি

আপনি ফর্মে প্রোগ্রামে CCP সংযোগ করতে পারেন সংযোগ এবং কনফিগার সরঞ্জামবিভাগ থেকে প্রশাসন - সংযুক্ত যন্ত্রপাতি(আকার 1) . একটি নির্দিষ্ট সংস্থার জন্য নিবন্ধিত প্রতিটি নগদ রেজিস্টারের জন্য, আপনাকে আপনার নিজস্ব অনুলিপি তৈরি করতে হবে সংযুক্ত যন্ত্রপাতি.

ক্রমানুসারে রেফারেন্স ফর্মের সমস্ত ক্ষেত্র পূরণ করুন। ক্ষেত্রটি দয়া করে নোট করুন সংগঠনফিসকাল ডিভাইসের নিবন্ধনের সময় নির্দিষ্ট ডেটা অনুসারে সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে।

ইনফোবেসে যদি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহলে একই নামের ফিল্ড সংগঠনফর্মে দেখা যাচ্ছে না সংযুক্ত যন্ত্রপাতি.

প্রোগ্রামের সরঞ্জামগুলিও একটি গুদামের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট কর ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত একটি চেক পাঞ্চ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই একই নামের ক্ষেত্রে একটি গুদাম নির্বাচন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, OSNO এবং UTII ব্যবহার করার সময়, প্রোগ্রামটি শুধুমাত্র OSNO-এর জন্য সরঞ্জামগুলিতে চেক প্রিন্ট করার জন্য কনফিগার করা যেতে পারে, যেহেতু UTII-এর জন্য আইন নং 54-FZ অনুযায়ী, 07/01/2018 থেকে অনলাইন ক্যাশ রেজিস্টার ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতা চালু করা হয়েছে . অন্যান্য ক্ষেত্রে, একটি গুদাম নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

ভাত। 1. সংযুক্ত যন্ত্রপাতি

আপনি শুরু করার আগে সেটিংস

ক্যাশিয়ার সম্পর্কে তথ্য

কাজ শুরু করার আগে, আপনাকে অবশ্যই একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট করতে হবে - বিভাগে প্রোগ্রামের বর্তমান ব্যবহারকারীর জন্য একজন ক্যাশিয়ার প্রশাসন– ব্যবহারকারীর অধিকার সেটিংসএবং শিফট খুলুন (বিভাগ ব্যাঙ্ক এবং ক্যাশ ডেস্ক - ফিসকাল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট)

আইন নং 54-FZ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি ক্রেতার (ক্লায়েন্ট) সাথে বন্দোবস্ত করেছেন এবং নগদ রসিদ (ধারা 1, অনুচ্ছেদ 4.7) ইস্যু করেছেন তার অবস্থান এবং উপাধি হল ক্যাশিয়ারের চেকের বাধ্যতামূলক বিবরণ৷

21 মার্চ, 2017 তারিখের রাশিয়ার ফেডারেল ট্যাক্স সার্ভিসের আদেশ অনুসারে নং ММВ-7-20 / 229@ "ব্যবহারের জন্য বাধ্যতামূলক আর্থিক নথির অতিরিক্ত বিবরণ এবং আর্থিক নথিগুলির ফর্ম্যাটগুলির অনুমোদনের উপর" অতিরিক্ত বিবরণ যা চেকে থাকতে হবে তা হল একটি শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ক্যাশিয়ার।

নগদ রসিদে কী নির্দেশ করা উচিত সে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, নিবন্ধটি দেখুন।

ব্যক্তির কার্ড সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা এই তথ্যটি চেকটিতে প্রদর্শিত হবে (রেফারেন্স বই ব্যক্তি) (চিত্র 2)।

ভাত। 2. স্বতন্ত্র কার্ড

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ব্যবহারকারীদের জন্য যারা চেক তৈরি করবে, প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যক্তির কার্ডে পূরণ করা হয়, প্রোগ্রামটির অবস্থান, টিআইএন ইত্যাদি নির্দেশ করে ক্যাশিয়ার নিয়োগের জন্য আবেদন করা উচিত।

1C:ITS
1C-এ চাকরির জন্য কীভাবে আবেদন করবেন: এন্টারপ্রাইজ 8, রেফারেন্স দেখুন"1C প্রোগ্রামে কর্মীদের সাথে কর্মী হিসাব এবং বন্দোবস্ত" মানব সম্পদ এবং ক্ষতিপূরণ বিভাগে।

আদেশ নং 229@ রাজস্ব নথি বিন্যাসের তিনটি সংস্করণ অনুমোদিত - 1.0, 1.05 এবং 1.1৷ বিন্যাস 1.0 01/01/2019 থেকে অবৈধ হয়ে যাবে৷

যদি ফিসকাল ডেটা ফরম্যাট (FFD) ভার্সন 1.05 থেকে ব্যবহার করা হয় এবং শুধুমাত্র যদি এটি উপলব্ধ থাকে তবে TIN একটি ফিসকাল ডেটা অপারেটর (FDO) এর মাধ্যমে ফেডারেল ট্যাক্স সার্ভিসে স্থানান্তর করতে হবে। ক্যাশিয়ারের যদি টিআইএন না থাকে বা অজানা থাকে, তাহলে আপনি এটি নির্দেশ করতে পারবেন না।

আইটেম অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট

চেক প্রতিফলন জন্য কর ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয় আইটেম অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট(চিত্র 3)। হিসাবে অ্যাকাউন্ট সেট আপ করা যেতে পারে সংস্থাগুলি, গুদাম, গ্রুপ বা টাইপ সাধারণভাবে নামকরণ হয়এবং প্রতিটি পৃথক আইটেমের জন্য নামকরণ.

ভাত। 3. "আইটেম অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্টগুলি" সেট আপ করা হচ্ছে

একটি চেকে, আপনি শুধুমাত্র একটি কর ব্যবস্থার অধীনে বিক্রি হওয়া পণ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন (উদাহরণস্বরূপ, OSNO বা UTII)।

আপনি যদি একটি পণ্য বিক্রি করতে চান যেটির জন্য বিভিন্ন কর ব্যবস্থার অধীনে হিসাব করা হয়, তাহলে অ্যাকাউন্ট 90 "বিক্রয়" এর বিভিন্ন উপ-অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার সময় এটি বিভিন্ন চেক দিয়ে আঁকা হয়।

FFD সংস্করণ 1.05 থেকে শুরু করে, প্রোগ্রামটি প্রেরকদের পণ্য (পরিষেবা) সহ ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন সমর্থন করে। কমিশন আইটেমটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য প্রোগ্রামের জন্য, হাইপারলিঙ্ক ব্যবহার করে এই জাতীয় পণ্যগুলির জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সেট আপ করাও প্রয়োজন। আইটেম অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট. এই ক্ষেত্রে, অ্যাকাউন্ট 004 অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট হিসাবে কাজ করা উচিত। চেক মুদ্রিত হওয়ার সময়, পণ্যগুলি কমিশনের জন্য গ্রহণ করা উচিত এবং অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত করা উচিত।

নথি "খুচরা বিক্রয় (চেক)"

"1C: অ্যাকাউন্টিং 8" সংস্করণ 3.0-এ খুচরা বিক্রয় নিবন্ধনের জন্য, একটি নথি ব্যবহার করা হয় খুচরা বিক্রয় (চেক)বিভাগ থেকে বিক্রয়. এতে, আপনি আইন নং 54-FZ-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি চেক তৈরি করতে পারেন, যার মধ্যে পণ্যের পরিসীমা এবং সমস্ত ধরণের অর্থপ্রদানের প্রতিফলন, সেইসাথে একটি বিক্রয় রসিদ প্রিন্ট করা, ক্রেতাকে SMS এর মাধ্যমে জানানোর জন্য একটি নম্বর উল্লেখ করা। বা ফিসকাল ডেটা অপারেটর ব্যবহার করে ই-মেইল করুন (OFD-এর সাথে চুক্তিতে এই ধরনের সম্ভাবনা প্রদান করা উচিত)।

যদি সংযুক্ত সরঞ্জামগুলির সেটিংসে একটি গুদাম নির্দিষ্ট করা হয়, তবে এটি অবশ্যই নথির সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করতে হবে (উপরে দেখুন)। পণ্য যোগ করার পরে এবং মূল্য উল্লেখ করার পরে, বোতামে ক্লিক করুন পেমেন্ট গ্রহণ করুন (নগদবা কার্ড), তারপর - রসিদ প্রিন্ট করুন.

এজেন্সি সেবা

চেকে উপলব্ধ এজেন্সি পরিষেবাগুলি অবশ্যই "এজেন্ট পরিষেবা" ট্যাবে নির্দেশ করতে হবে৷ যদি সংস্থাটি অর্থপ্রদানকারী এজেন্ট হিসাবে কাজ করে তবে এটি চুক্তি কার্ডে আলাদাভাবে উল্লেখ করা উচিত।

যদি একটি দৃশ্য সঙ্গে একটি চুক্তিতে বিক্রয়ের জন্য একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (প্রধান) সহএটি নির্দেশিত হয় যে সংস্থাটি অর্থপ্রদানকারী এজেন্ট হিসাবে কাজ করে, তারপরে বিশদ বিবরণের একটি তালিকা দেওয়া হবে।

মনে রাখবেন যে FFD 1.05 বিন্যাসে, রসিদ অন্য পণ্যের সাথে অর্থপ্রদানকারী এজেন্টের পরিষেবাগুলিকে একত্রিত করতে পারে না। 1.1 বিন্যাসে, এই ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। অর্থপ্রদানকারী এজেন্ট সম্পর্কে তথ্য, সেইসাথে 1.1 বিন্যাসের জন্য পণ্যের মালিক, রসিদের প্রতিটি লাইনে নির্দেশিত হতে পারে।

যদি পণ্য (পরিষেবা) কমিশন হয়, তাহলে ফিসকাল ডেটা অপারেটর (OFD) প্রতিশ্রুতিশীল সম্পর্কে তথ্য পাবেন। আর্থিক নথির বিন্যাসের জন্য 1.05 - সামগ্রিকভাবে চেকের জন্য, FFD 1.1-এর জন্য - প্রতিটি আইটেমের জন্য আলাদাভাবে।

উপহার সার্টিফিকেট সঙ্গে কাজ

একটি শংসাপত্র বিক্রয় নিবন্ধন করতে, নথি ব্যবহার করুন খুচরা বিক্রয়, চেকবুকমার্কে সার্টিফিকেট বিক্রয়(চিত্র 4)।

আর্থিক নথি বিন্যাসের সংস্করণ 1.0-এ FDO-এর বিক্রয় সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি শংসাপত্র পণ্য বিক্রয় হিসাবে প্রতিফলিত হয় এবং FFD 1.05 এবং উচ্চতর - অগ্রিম অর্থপ্রদান হিসাবে প্রতিফলিত হয়।

অর্থপ্রদানের জন্য শংসাপত্রের গ্রহণযোগ্যতা ট্যাবে একই নথিতে প্রতিফলিত হয় ক্যাশলেস পেমেন্ট.

এর জন্য শংসাপত্র প্রদান:

• FFD 1.0 - ইলেকট্রনিক পেমেন্ট;
• FFD 1.05 এবং তার উপরে - অগ্রিম পেমেন্ট অফসেট।

ভাত। 4. একটি উপহার শংসাপত্র ব্যবহার করে পণ্য বিক্রয়

শিফট বন্ধ

একটি শিফট বন্ধ করার দুটি উপায় আছে:

• তালিকা ফর্ম থেকে খুচরা বিক্রয়(যদি তারা ছিল) একটি চেক গঠনের সাথে (নথি খুচরা বিক্রয় রিপোর্টবোতাম দ্বারা বন্ধ) – ডুমুর দেখুন। 5;
• ফিসকাল রেজিস্ট্রারের ব্যবস্থাপনা থেকে (যদি খুচরা বিক্রয় করা না হয়)।

শিফটের সময় যদি সংস্থার খুচরা বিক্রয় থাকে, তবে প্রথম বিকল্পটি সুপারিশ করা হয়, যেহেতু প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি এবং পোস্টিং তৈরি করবে . অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে শিফটটি অবশ্যই ক্যাশিয়ার ব্যবহারকারী দ্বারা বন্ধ করতে হবে যার ডেটা OFD এ স্থানান্তর করা হবে।

ভাত। 5. শিফট বন্ধ করা

যদি মেনু আইটেম থেকে শিফট বন্ধ করা হয় ফিসকাল রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনা, তাহলে খুচরা বিক্রয় রিপোর্ট (RSR) তৈরি হয় না। এই ক্ষেত্রে, আপনি ম্যানুয়ালি পিপিআর পূরণ করতে পারেন।

পাইকারি

একটি পণ্য রচনা সহ একটি রসিদ মুদ্রিত করার জন্য, প্রথমে এটি তৈরি করা প্রয়োজন ক্রেতা চালান(ছবি 6)। একটি নথির ভিত্তিতে একটি চালান তৈরি করা যেতে পারে বাস্তবায়ন.

ভাত। 6. নথি "ক্রেতার চালান"

উত্পন্ন উপর ভিত্তি করে হিসাবএকটি নথি তৈরি করা হয় নগদ প্রবাহ(চিত্র 7)। "প্রিন্ট রসিদ" কমান্ড ব্যবহার করে নথিটি পোস্ট করার পরে, আপনি রসিদটি মুদ্রণ করতে পারেন।

যদি বেশ কয়েকটি ফিসকাল ডিভাইস সিস্টেমে নিবন্ধিত থাকে, তাহলে আপনি যখন বোতাম টিপুন রসিদ প্রিন্ট করুনপ্রোগ্রামটি আপনাকে ডিভাইসটি নির্বাচন করতে অনুরোধ করবে যার উপর রসিদ মুদ্রিত হবে।

ডিভাইসটি অবশ্যই সেই সংস্থায় নিবন্ধিত হতে হবে যার জন্য নথিটি মুদ্রিত হচ্ছে৷

ভাত। 7. উইন্ডো "প্রিন্ট রসিদ"

জানলা রসিদ মুদ্রণআর্থিক নথি বিন্যাসের সংস্করণের উপর নির্ভর করে ভিন্ন দেখাবে। বিন্যাস 1.0 প্রয়োগ করা হলে, কোন কলাম থাকবে না গণনা পদ্ধতির চিহ্নএবং গণনার বিষয়ের চিহ্ন. যদি 1.05 বিন্যাস প্রয়োগ করা হয় তবে নির্দিষ্ট কলামগুলি হবে (চিত্র 7 দেখুন)।
গণনা পদ্ধতির চিহ্নঅর্থপ্রদানের পরিমাণ, চালান এবং চালানের পরিমাণ, সম্পূর্ণ প্রিপেমেন্ট বা আংশিক অনুপাতের উপর নির্ভর করে। যদি পেমেন্টটি আগে অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করা না থাকে, তাহলে প্রিপেমেন্টের পরিমাণটি ক্ষেত্রটিতে ম্যানুয়ালি প্রবেশ করা যেতে পারে আগে পরিশোধ করা হয়েছে.

যদি ক্যাশিয়ারের পুরো নাম এবং তার টিআইএন পূর্বে নির্দেশিত না থাকে, তবে তারা একটি নির্দিষ্ট অপারেশনের জন্য সরাসরি ফর্মে প্রবেশ করা যেতে পারে (চিত্র 8)। এটি যেকোনো FFD সংস্করণের জন্য করা যেতে পারে।

নথি থেকে ভিন্ন চেক করুনজানালায় রসিদ মুদ্রণকর ব্যবস্থা নির্বাচন করা সম্ভব যা রসিদে প্রদর্শিত হবে (ক্ষেত্র ট্যাক্সেশন চেক করুন).

ভাত। 8. একটি নির্দিষ্ট অপারেশনের জন্য ক্যাশিয়ারের বিশদ বিবরণ প্রবেশ করানো

আকারে রসিদ মুদ্রণআপনি নির্দিষ্ট করতে পারেন যে আপনি আপনার নিজের পণ্য বিক্রি করেন বা অর্থপ্রদানকারী এজেন্ট বা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেন (এবং এর বিবরণ নির্দেশ করুন) (চিত্র 9)।

ভাত। 9. অর্থপ্রদানকারী এজেন্টের বিবরণের ইঙ্গিত

যদি বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থ প্রদান করা হয়, তবে বিক্রয়ের পরে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য একটি চেক প্রিন্ট করতে, খুলুন ক্রেতা চালানএবং তার ভিত্তিতে তৈরি করুন বাস্তবায়ন. বাস্তবায়নের পরে, সারচার্জের জন্য আরও একটি নগদ রসিদ তৈরি করা উচিত। ক্ষেত্র নগদে টাকা প্রদানএবং আগে পরিশোধ করা হয়েছেস্বয়ংক্রিয়ভাবে উপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ হবে, এবং পরিবর্তনও হবে গণনা পদ্ধতির চিহ্নউপরে ঋণ পরিশোধকারণ ডাউনলোড ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এইভাবে, যদি সমস্ত নথি গঠিত হয় ভিত্তিক, তারপর আপনি সম্পর্কিত নথিগুলির সম্পূর্ণ কাঠামো দেখতে পারেন - চালান এবং অর্থপ্রদান উভয়ই।

আকারে রসিদ মুদ্রণই-মেইল এবং এসএমএস (চিত্র 10) নির্দিষ্ট করার জন্য আইকন রয়েছে, যা OFD এর মাধ্যমে ক্রেতাকে পাঠানো হয়।

ভাত। 10. ক্রেতার ফোন নম্বর এবং ই-মেইল প্রবেশ করানো।

তারপর একটি চেক প্রিন্ট করা হয় (চিত্র 11)।

ভাত। 11. ক্রেতাকে অবহিত করার ডেটা প্রবেশ করানো

ভাত। 12. "নগদ রসিদ" নথি থেকে একটি চেক প্রিন্ট করা

ক্রেতার কাছ থেকে ফেরত

ক্রেতার কাছে টাকা ফেরত দেওয়ার সময় যখন পণ্য ফেরত দেওয়া হয়, তখন আপনাকে একটি চেকও দিতে হবে।

প্রোগ্রামে রিটার্নটি সঠিকভাবে গঠন করার জন্য, এটি অবশ্যই নথির ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে নগদ প্রবাহঅথবা নথি ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত.

নগদ তোলার নথি তৈরি করা অসম্ভব (এমনকি একটি নিষ্পত্তির নথি হিসাবে ফেরত নথির ইঙ্গিত সহ), যেহেতু নামকরণ চেকেপূরণ করা হবে না।

অগ্রিম ফেরত দিতে, আপনাকে একটি নথি ইস্যু করতে হবে "উত্তোলন"নথির উপর ভিত্তি করে নগদ প্রবাহ"এবং তারপর, একটি চেক প্রিন্ট করার সময়, পুরো নামকরণটি পূর্বরূপ আকারে প্রতিফলিত হবে "পেমেন্টের জন্য অ্যাকাউন্ট"মূল নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাত। 13. ক্রেতা দ্বারা পণ্য ফেরত দেওয়ার পরে নগদ উত্তোলনের নিবন্ধন

যে ক্রেতা পণ্য ফেরত দিয়েছেন তাকে নগদ প্রদান করতে, আপনাকে একটি নথি তৈরি করতে হবে নগদ উত্তোলন(চিত্র 13) নথির উপর ভিত্তি করে ক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত, পরিমাণ নির্দিষ্ট করুন, নথি পোস্ট করুন এবং চেক প্রিন্ট করুন (চিত্র 14)।

ভাত। 14. ক্রেতাকে নগদ ফেরত দেওয়ার সময় একটি চেক প্রিন্ট করা

যদি রিটার্ন পেমেন্ট কার্ডের মাধ্যমে করা হয় (অনগদ অর্থ প্রদান), তাহলে আপনি নথি থেকে একটি রসিদও প্রিন্ট করতে পারেন পেমেন্ট কার্ড লেনদেনবোতাম দ্বারা রসিদ প্রিন্ট করুন. এক্ষেত্রে পেমেন্টের ধরন হবে ইলেকট্রনিকভাবে(এছাড়াও ডকুমেন্ট-বেস দ্বারা নির্ধারিত)।

নথির ভিত্তিতে ক্রেতার কাছে অর্থ ফেরত একইভাবে পরিচালিত হয় পেমেন্ট কার্ড লেনদেন. চেকটি বোতামে মুদ্রিত হয় রসিদ প্রিন্ট করুন.

সম্পাদক থেকে:আপনি 06/22/2017 তারিখের “আইন নং 54-এফজেড: অনলাইন ক্যাশ রেজিস্টারে স্যুইচ করার জন্য সুপারিশ, 1C থেকে ব্যাপক সমর্থন” লেকচারটির ভিডিও দেখে অনলাইন ক্যাশ রেজিস্টারের ব্যবহার সম্পর্কে আরও জানতে পারেন। ভিডিওটি সবার দেখার জন্য উপলব্ধ।

BUKH.1C নিয়মিতভাবে একটি বিশেষ বিভাগে ফেডারেল ট্যাক্স সার্ভিসে ডেটা স্থানান্তর সহ অনলাইন ক্যাশ রেজিস্টারের ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্ত পরিবর্তন সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করে।

একটি বহির্গামী নগদ অর্ডার হল একটি নথি যা দিয়ে আপনি নগদ ডেস্ক থেকে নগদ ইস্যু করতে পারেন। এই উপাদানটিতে, আমরা আপনাকে বলব কিভাবে এটি অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রাম "1C অ্যাকাউন্টিং 8" এ গঠিত হয়।

উপরের নথিটি নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলি প্রতিফলিত করতে ব্যবহৃত হয়:

সরবরাহকারীকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান (অপারেশনের ধরণটিকে "সাপ্লায়ারকে অর্থ প্রদান" বলা হয়);

ক্রেতাকে টাকা ফেরত দিন (কাঙ্খিত ধরণের অপারেশন হল "ক্রেতার কাছে ফেরত");

প্রতিবেদনের অধীনে তহবিল ইস্যু করা (অপারেশনের ধরনটি "একজন জবাবদিহিমূলক ব্যক্তিকে ইস্যু করা" বলা হয়);

বেতন প্রদান (অপারেশনের ধরনকে "কর্মচারীদের মজুরি প্রদান" বা "তথ্য অনুযায়ী মজুরি প্রদান" বলা হয়)।

একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে তহবিল জমা করা (অপারেশনের ধরন - "ব্যাঙ্কে নগদ জমা")।

আমরা প্রধানগুলি নির্দেশ করেছি, তবে নগদ ডেস্ক থেকে অর্থ প্রদানের জন্য অন্যান্য ক্রিয়াকলাপও রয়েছে।

1C অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রামে একটি বহির্গামী নগদ অর্ডার তৈরি করার জন্য, আপনাকে "ব্যাঙ্ক এবং নগদ ডেস্ক" নামক ট্যাবে যেতে হবে এবং তারপরে "ক্যাশিয়ার" নামের বিভাগে, "আউটগোয়িং ক্যাশ অর্ডার" নামে একটি নথি নির্বাচন করুন।

একটি নতুন নথির জন্য, ডিফল্টরূপে, অপারেশনের ধরনটিকে "সরবরাহকারীকে অর্থপ্রদান" বলা হয়। আপনার যদি অন্য অপারেশনের প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি ম্যানুয়ালি এটি পরিবর্তন করতে পারেন। আমাদের উদাহরণে, আমরা অ্যাকাউন্টে তহবিল ইস্যু করব, তাই আপনাকে "একজন দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে ইস্যু করা" হিসাবে এই ধরনের অপারেশনের ধরন নির্বাচন করতে হবে।

এর পরে, আমরা নথিটি পূরণ করতে এগিয়ে যাই। "প্রাপক" লাইনে "প্রতিবেদনকারী ব্যক্তি" নামক রেফারেন্স বই থেকে, অর্থ গ্রহণ করবেন এমন জবাবদিহি ব্যক্তি নির্বাচন করুন। অর্থের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না।

"নগদ প্রবাহ আইটেম" নামের লাইনে, আপনাকে অবশ্যই "দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে কাজ" নির্দেশ করতে হবে। যদি এই আইটেমটি ডিরেক্টরিতে না থাকে, তাহলে শুধু এটি যোগ করুন।

নগদ প্রাপ্তি নথির নীচে, আপনাকে যে উদ্দেশ্যে তহবিল জারি করা হয়েছে তা নির্দেশ করতে হবে। আমাদের উদাহরণে, এগুলি ব্যবসায়িক ব্যয়।

এবং আবেদনটি পূরণ করুন, যেখানে আপনি দায়বদ্ধ ব্যক্তির বিবৃতি নির্দেশ করেন, যার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জারি করা হবে। এটি লক্ষ করা উচিত যে নগদ লেনদেন পরিচালনার জন্য নতুন পদ্ধতি অনুসারে (373-পি নম্বর সহ 12 অক্টোবর, 2011 তারিখে), যা 2012 সালে কার্যকর হয়েছিল, সংস্থার কর্মচারীকে একটি আবেদনের ভিত্তিতে নগদ ডেস্ক থেকে জারি করা হয়। তার দ্বারা লিখিত। আবেদনটি অবশ্যই অনুমোদিত ফর্মে আঁকতে হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: সংস্থার পরিচালকের একটি হস্তলিখিত শিলালিপি, নগদ পরিমাণ এবং যে সময় তারা জারি করা হয়, এন্টারপ্রাইজের পরিচালকের তারিখ এবং স্বাক্ষর।

এর পরে, আপনাকে নথি পোস্ট করতে হবে, পোস্টিংগুলি দেখতে হবে এবং প্রয়োজনে নগদ রসিদটি মুদ্রণ করতে হবে।

একটি ইনকামিং ক্যাশ অর্ডার (PKO) এবং একটি আউটগোয়িং ক্যাশ অর্ডার (RKO) তৈরি করা

অ্যাকাউন্টিং বিভাগে নগদ নথিগুলি, একটি নিয়ম হিসাবে, দুটি নথিতে আঁকা হয়: ইনকামিং ক্যাশ অর্ডার (এর পরে পিকেও) এবং আউটগোয়িং ক্যাশ অর্ডার (এর পরে আরকেও)৷ এন্টারপ্রাইজের ক্যাশ ডেস্কে (নগদ ডেস্ক থেকে) নগদ গ্রহণ এবং বিতরণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

PKO দিয়ে পর্যালোচনা শুরু করা যাক। নাম থেকে বোঝা যায়, এই নথিটি নগদ ডেস্কে অর্থের রসিদ নথিভুক্ত করে।

ইনকামিং নগদ অর্ডার

1C অ্যাকাউন্টিং 3.0-এ, নিম্নলিখিত ধরণের অপারেশনগুলি একটি PKO নথির সাথে জারি করা যেতে পারে:

• ক্রেতার কাছ থেকে পেমেন্ট প্রাপ্তি
• একজন দায়বদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে তহবিল ফেরত
• সরবরাহকারীর কাছ থেকে রিটার্ন প্রাপ্তি
• ব্যাংক থেকে টাকা পাচ্ছি
• ঋণ এবং ধার ফেরত
• একজন কর্মচারী কর্তৃক ঋণ পরিশোধ
• তহবিল প্রাপ্তির উপর অন্যান্য অপারেশন

অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি এবং আয় ও ব্যয়ের বইয়ের সঠিক গঠনের জন্য এই ধরনের বিভাজন প্রয়োজনীয়।

প্রথমত, আমরা ক্রেতার কাছ থেকে অর্থপ্রদান, ক্রেতার কাছ থেকে ফেরত এবং ঋণ ও ধারের নিষ্পত্তি বিবেচনা করব, কারণ এগুলোর গঠন একই রকম এবং এগুলোর সারণী অংশ রয়েছে।

তিন ধরনের PQS-এর শিরোনামে একই ক্ষেত্র রয়েছে। এগুলি হল নম্বর এবং তারিখ (এর পরে সমস্ত নথির জন্য), কাউন্টারপার্টি, অ্যাকাউন্ট এবং পরিমাণ৷

• সংখ্যা - স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় এবং এটি পরিবর্তন না করাই ভাল।
• তারিখ বর্তমান তারিখ। এখানে উল্লেখ্য যে আপনি যদি ক্যাশ বই মুদ্রণ করার সময় বর্তমানের চেয়ে একটি ছোট তারিখে (উদাহরণস্বরূপ, শেষ দিন) তারিখ পরিবর্তন করেন, প্রোগ্রামটি একটি সতর্কতা জারি করবে যে নগদ বইতে শীটগুলির সংখ্যা লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং তাদের পুনরায় গণনা করার প্রস্তাব দেবে। এটি বাঞ্ছনীয় যে দিনের বেলা নথির সংখ্যাও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি করার জন্য, আপনি নথির সময় পরিবর্তন করতে পারেন।
• কাউন্টারপার্টি - একটি ব্যক্তি বা আইনি সত্তা যা ক্যাশিয়ারের কাছে তহবিল জমা করে। অবিলম্বে, আমি লক্ষ্য করি যে এই ক্ষেত্রটি ঠিক সেই কাউন্টারপার্টিকে নির্দেশ করে যার জন্য পারস্পরিক মীমাংসা করা হবে। আসলে, অর্থ নগদ ডেস্কে জমা করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, সংস্থার একজন কর্মচারী - কাউন্টারপার্টি। এটি Individuals ডিরেক্টরি থেকে Accepted from ক্ষেত্রে নির্বাচিত হয়। এই ক্ষেত্রে, পুরো নাম, যার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, তা PKO-এর মুদ্রিত আকারে লেখা হবে।
• অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট - অ্যাকাউন্টগুলির একটি স্ব-সমর্থক চার্টে, এটি সাধারণত 50.1, তবে আপনি একটি ভিন্ন ডিফল্ট সেট আপ করতে পারেন। অফসেটিং অ্যাকাউন্টটি লেনদেনের ধরণের উপর নির্ভর করে এবং PKO-এর সারণী অংশ থেকে নেওয়া হয়।

জমাকৃত অর্থের পরিমাণ নিবন্ধনের দিকে মনোযোগ দিন। ক্রেতার কাছ থেকে অর্থপ্রদান, ক্রেতার কাছ থেকে রিটার্ন এবং ক্রেডিট এবং ঋণের নিষ্পত্তি চুক্তি নির্দিষ্ট না করে জারি করা যাবে না। তদুপরি, তহবিল প্রাপ্তি একাধিক চুক্তির অধীনে একযোগে করা যেতে পারে। যে স্প্রেডশীট জন্য কি. টেবুলার বিভাগের সারির পরিমাণ থেকে অর্থপ্রদানের পরিমাণ গঠিত হয়। সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাডভান্সেস অ্যাকাউন্ট (সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট) সেখানেও নির্দেশিত আছে। এই অ্যাকাউন্টগুলি প্রতিপক্ষের সাথে সেটেলমেন্টের তথ্য রেজিস্টারে কনফিগার করা হয়েছে।

অন্যান্য ধরনের অপারেশন কঠিন হওয়া উচিত নয়। তাদের একটি সারণী অংশ নেই এবং PKO-তে সমস্ত ফিলিং প্রধানত কাউন্টারপার্টির পছন্দে নেমে আসে। এটি একজন দায়বদ্ধ ব্যক্তি, একটি ব্যাংক বা একজন কর্মচারী হতে পারে।

তহবিল প্রাপ্তির অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলি এন্টারপ্রাইজের নগদ ডেস্কে অন্য কোনও প্রাপ্তি প্রতিফলিত করে এবং এর নিজস্ব পোস্টিং তৈরি করে। একটি নির্বিচারে অফসেটিং অ্যাকাউন্ট ম্যানুয়ালি নির্বাচন করা হয়।

অ্যাকাউন্ট নগদ পরোয়ানা

RKO-এর নিবন্ধন কার্যত PKO-এর নিবন্ধন থেকে আলাদা নয়। 1C অ্যাকাউন্টিং-এ, ক্যাশ রেজিস্টার থেকে নিম্নলিখিত ধরনের নগদ উত্তোলন রয়েছে:

• সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদান
• ক্রেতাকে রিটার্ন প্রদান করা
• একজন দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে তহবিল প্রদান
• বিবৃতি অনুসারে বা কর্মচারীকে আলাদাভাবে মজুরি প্রদান
• ব্যাংকে নগদ
• ক্রেডিট এবং ঋণ প্রদান
• সংগ্রহ আউট বহন
• জমাকৃত বেতন প্রদান
• একজন কর্মচারীকে ঋণ প্রদান করা
• তহবিল প্রদানের জন্য অন্যান্য কার্যক্রম

আলাদাভাবে, আমি শুধুমাত্র মজুরি ইস্যুতে ফোকাস করতে চাই। এই ধরনের অপারেশনের একটি সারণী বিভাগ রয়েছে, যেখানে এক বা একাধিক বেতন-ভাতা নির্দিষ্ট করতে হবে। বিবৃতিগুলির যোগফল থেকে RKO-এর মোট পরিমাণ গঠিত হবে। অন্তত একটি বিবৃতি উল্লেখ না করে, একটি RSC পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

মজুরি জারি করার সময়, একজন কর্মচারীকে অবশ্যই একটি বিবৃতি নির্দেশ করতে হবে, তবে শুধুমাত্র একটি।

জমাকৃত বেতন ইস্যু করার সময়, একটি বিবৃতি প্রয়োজন হয় না।

নগদ ব্যালেন্স সীমা নির্ধারণ করা হচ্ছে

1C 8.3 এ নগদ ব্যালেন্স সীমা সেট করার জন্য, আপনাকে "সংস্থা" ডিরেক্টরিতে যেতে হবে এবং "এ যান" ট্যাবে "সীমা" আইটেমটি নির্বাচন করতে হবে।

কোথায় "যোগ করুন" বোতামে ক্লিক করতে হবে, কোথায় নির্দিষ্ট করতে হবে কোন তারিখ থেকে সীমাবদ্ধতা বৈধ এবং এর আকার:

সূত্র: programmer1s.ru

কিভাবে 1C-তে খরচের নগদ পরোয়ানা জারি করবেন: অ্যাকাউন্টিং 8.3 (সংস্করণ 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

এন্টারপ্রাইজের নগদ ডেস্ক থেকে নগদ ইস্যু করা - এটা কঠিন বলে মনে হবে? কিন্তু নবাগত হিসাবরক্ষকদেরও এখানে প্রশ্ন থাকে যখন অ্যাকাউন্টিংয়ের বাস্তব পরিস্থিতিতে আসে। বেসে কি লিখতে হবে, পরিশিষ্টে কি... ইত্যাদি।

আজ পাঠে আমরা 1C প্রোগ্রামে অনুশীলনে সবচেয়ে সাধারণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করব: অ্যাকাউন্টিং 8.3, সংস্করণ 3.0।

যাতে নতুন পাঠের প্রকাশ মিস না হয় - মেলিং তালিকায়।

আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এটি একটি পাঠ, তাই আপনি নিরাপদে আপনার ডাটাবেসে আমার ক্রিয়াগুলি পুনরাবৃত্তি করতে পারেন (বিশেষত একটি অনুলিপি বা একটি প্রশিক্ষণ)।

চল শুরু করা যাক

একটি অ্যাকাউন্ট নগদ পরোয়ানা (সংক্ষেপে RKO বা ভোগযোগ্য) একটি নথি যার সাহায্যে একটি সংস্থার নগদ ডেস্ক থেকে তহবিল ইস্যু করা হয়।

ভোগযোগ্য ফর্মটির একটি ইউনিফাইড ফর্ম KO-2 রয়েছে।

ভোগ্যপণ্যের সংখ্যা এক থেকে প্রতি বছর নতুন করে শুরু হয় এবং অবিচ্ছিন্ন হতে হবে: 1, 2, 3...

তহবিলের প্রাপক একটি পরিচয়পত্র (উদাহরণস্বরূপ, একটি পাসপোর্ট) উপস্থাপন করতে বাধ্য, যার বিশদ নগদ রেজিস্টারে প্রবেশ করানো হয়।

ব্যবহারযোগ্য স্বাক্ষরিত:

• নেতা
• প্রধান হিসাবরক্ষক বা এটি করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি
• কোষাধ্যক্ষ
• তহবিল প্রাপক।

একই সময়ে, যদি মাথার স্বাক্ষর ইতিমধ্যেই আদেশের সাথে সংযুক্ত নথিগুলির একটিতে থাকে এবং অর্থ প্রদানের অনুমোদন দেয়, তবে আরকেওতে তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

একটি বিতরণ নোট স্ট্যাম্প করা হয় না, তবে একই আদেশে অর্থের পুনঃইস্যু প্রতিরোধ করতে একটি "প্রদত্ত" স্ট্যাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটি অ্যাকাউন্ট নগদ পরোয়ানা এক কপিতে জারি করা হয় এবং নগদ ডেস্কে থাকে।

1C তে RKO এর নিবন্ধন

প্রোগ্রামে একটি বহির্গামী নগদ অর্ডার ইস্যু করতে, "ব্যাঙ্ক এবং নগদ ডেস্ক" বিভাগে যান, "নগদ নথিপত্র" আইটেম:

যে ফর্মটি খোলে, সেখানে "ইস্যু" বোতামটি ক্লিক করুন:

একটি নতুন নথি ফর্ম খোলে:

এর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এর ভরাট বিশ্লেষণ করা যাক।

সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদান

03/01/2016 তারিখে, V.V. পেট্রোভকে ক্যাশ ডেস্ক থেকে 40,000 রুবেল (ভ্যাট ব্যতীত) জারি করা হয়েছিল। মার্চ 1, 2016 তারিখের কনসাইনমেন্ট নোট নং 351 অনুযায়ী চেয়ারের জন্য 15 ফেব্রুয়ারি, 2016 তারিখের চুক্তি নং 48 এর অধীনে অর্থপ্রদান।

পেট্রোভ ভি.ভি. 20 ফেব্রুয়ারী, 2016 তারিখের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নং 17 অনুযায়ী LLC "সরবরাহকারী" এর পক্ষে কাজ করেছে৷

একটি পরিচয়পত্র হিসাবে, Petrov V.V. 21.01.2008 তারিখে মস্কোর প্রিমর্স্কি জেলার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক বিভাগ দ্বারা জারি করা রাশিয়ান ফেডারেশন সিরিজ 12 23 নং 345621 এর পাসপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

1 সেকেন্ডে অর্ডার পূরণ করা হয়েছে:

এর মুদ্রিত ফর্ম:

দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে জারি করা

03/01/2016 তারিখে, 03/01/2016 তারিখের প্রতিবেদনে অর্থ ইস্যু করার জন্য তার লেখা একটি আবেদন অনুসারে কর্মচারী বেলকিনা আনা গ্রিগরিভনাকে গৃহস্থালীর খরচের জন্য নগদ ডেস্ক থেকে 5,000 রুবেল জারি করা হয়েছিল।

একটি পরিচয়পত্র হিসাবে, Belkin A.G. 21.01.2008 তারিখে মস্কোর প্রিমর্স্কি জেলার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক বিভাগ দ্বারা জারি করা রাশিয়ান ফেডারেশন পাসপোর্ট সিরিজ 12 23 নং 345621 উপস্থাপন করা হয়েছে।

1 সেকেন্ডে অর্ডার পূরণ করা হয়েছে:

এর মুদ্রিত ফর্ম:

মজুরি প্রদান

09/10/2016 সিনিয়র ক্যাশিয়ার Fyokla E.B. ক্যাশিয়ার Plyushkina I.V কে জারি করা হয়েছে 09/08/2016 তারিখের বেতন নং 1 অনুযায়ী আগস্ট 2016 এর জন্য কর্মচারীদের মজুরি প্রদানের জন্য 104,400 রুবেল।

1 সেকেন্ডে অর্ডার পূরণ করা হয়েছে:

এর মুদ্রিত ফর্ম:

ব্যাংকে টাকা জমা করা

03/01/2016 Plyushkina I.V. "ব্যাঙ্ক জিপিবি (জেএসসি)" ব্যাঙ্কে এলএলসি "জুপিটার" এর সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য 100,000 রুবেল পরিমাণে ক্যাশ ডেস্ক থেকে নগদ পেয়েছে।

একটি পরিচয়পত্র হিসাবে Plyushkina I.V. 21.01.2008 তারিখে মস্কোর প্রিমর্স্কি জেলার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক বিভাগ দ্বারা জারি করা রাশিয়ান ফেডারেশন পাসপোর্ট সিরিজ 12 23 নং 345621 উপস্থাপন করা হয়েছে।

1 সেকেন্ডে অর্ডার পূরণ করা হয়েছে:

এর মুদ্রিত ফর্ম:

প্রতিপক্ষের কাছে ঋণ পরিশোধ

03/01/2016 নগদ ডেস্ক থেকে নেস্টেরেনকো এলপিকে 450,000 রুবেল জারি করা হয়েছিল। 20 ফেব্রুয়ারী, 2016 তারিখের ঋণ চুক্তি নং 56 অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ হিসাবে।

একটি পরিচয়পত্র হিসাবে Nesterenko L.P. 21.01.2008 তারিখে মস্কোর প্রিমর্স্কি জেলার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক বিভাগ দ্বারা জারি করা রাশিয়ান ফেডারেশন সিরিজ 12 23 নং 345621 এর পাসপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

1 সেকেন্ডে অর্ডার পূরণ করা হয়েছে:

এর মুদ্রিত ফর্ম:

অন্যান্য খরচ

03/01/2016 তারিখে, নগদ ডেস্ক থেকে একজন কর্মচারী নেস্টর ইভানোভিচ ইভাশচেঙ্কোকে উপাদান সহায়তা হিসাবে 3,500 রুবেল জারি করা হয়েছিল।

আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আবেদন Ivashchenko N.I. 03/01/2016 তারিখে লিখেছেন।

একটি পরিচয়পত্র হিসাবে, Ivashchenko N.I. 21.01.2008 তারিখে মস্কোর প্রিমর্স্কি জেলার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক বিভাগ দ্বারা জারি করা রাশিয়ান ফেডারেশন সিরিজ 12 23 নং 345621 এর পাসপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

1 সেকেন্ডে অর্ডার পূরণ করা হয়েছে:

এর মুদ্রিত ফর্ম।